基金管帐是怎样核算的？一、基金管帐核算的特殊性（一） 管帐主体是证券出资基金。（二） 管帐分期细化到日。（三） 基金财物在初始承认时即为公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物。

二、基金管帐核算的主要内容1 证券交易及其清算的核算2 权益事项的核算3 各类财物的利息核算4 基金费用的核算5 开放式基金比例申购、换回的核算6 出资估值增减值的核算7 本期收益及收益分配的核算8 基金管帐报表9 基金管帐核算的复核修改引荐：把证券站点参加收藏夹

事业单位管帐基金的核算怎么做？新的事业单位管帐准则了 固定基金归于非流动财物基金的子科目对了不同类型的事业单位有可能有自己独自的准则，比方医院、科学事业单位等等，都拟定了自己的准则