股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2020-041

优先股代码：360013、360022、360034

优先股简称：光大优1、光大优2、光大优3

本行董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

依据《我国光大银行股份有限公司非公开发行优先股征集说明书》（简称征集说明书）的相关条款，我国光大银行股份有限公司（简称本行）于2015年6月非公开发行的第一期优先股（简称光大优1，代码360013）选用分阶段调整的票面股息率定价方法，首5年的票面股息率从发行日起坚持不变，这以后基准利率每5年重置一次，每个重置周期内的票面股息率坚持不变。光大优1的首个股息率调整期将满五年完毕。依据征集说明书的相关条款，现对光大优1的第二个股息率调整期的票面股息率进行调整。

票面股息率为重置日的基准利率加固定息差。本次重置日的基准利率为重置日（即2020年6月19日）前20个交易日（不含重置日）我国债券信息网（chinabond，或中心国债挂号结算有限责任公司认可的其他网站）发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的我国国债收益率算术平均值（即2.40%，四舍五入计算到0.01%）。固定息差在发行时已确认为2.05%，固定息差一经确认不再调整。

据此，自2020年6月25起，光大优1的第二个股息率调整期的基准利率为2.40%，固定息差为2.05%，票面股息率为4.45%，股息每年付出一次。

特此公告。

我国光大银行股份有限公司董事会

2020年6月20日