公告送出日期：2019年9月20日

1公告基本信息

2日常申购、换回、转化、定时定额出资事务的处理时刻

处理本基金基金比例的申购、换回、转化、定时定额出资事务的敞开日为上海证券买卖所、深圳证券买卖所的正常买卖日的买卖时刻，但基金办理人依据法令法规、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、换回、转化、定时定额出资时在外。

敞开时刻为：每个敞开日的9：30-15：00（出资人在15：00今后提出申购（含定时定额出资）、换回与转化事务请求且挂号组织承认承受的，其基金比例申购、换回或转化价格为下一敞开日的相应价格）。

因为各出售组织体系及事务组织等原因，详细事务处理时刻或许有所不同，请详见各出售组织的详细规矩。

基金合同收效后，若呈现新的证券买卖商场、证券买卖所买卖时刻改变或其他特殊状况，基金办理人将视状况对前述敞开日及敞开时刻进行相应的调整，但应在施行日前按照《信息发表方法》的有关规矩在指定前言上公告。

3日常申购事务

3.1申购金额约束

（1）出资人在出售组织点初次申购本基金基金比例的单笔最低限额为人民币10元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币10元（含申购费）。在不低于上述规矩的金额下限的前提下，如基金出售组织有不同规矩，出资人需遵从该出售组织的相关规矩。

（2）基金办理人可在法令法规答应的状况下，调整上述规矩的申购金额的数量约束。基金办理人有必要在调整前按照《信息发表方法》的有关规矩在指定前言上公告。

3.2申购费率

本基金基金比例申购费率如下：

出资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔别离核算。

3.3其他与申购相关的事项

（1）申购选用全额缴款方法，若申购资金在规矩时刻内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购金钱本金将退回出资人账户。

（2）基金办理人能够在基金合同约好的范围内调整费率或收费方法，并按照《信息发表方法》的有关规矩在指定前言上公告。

（3）基金办理人能够在不违背法令法规规矩及《基金合同》约好的景象下依据商场状况拟定基金促销方案，定时或不定时地展开基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求实施必要手续后，基金办理人能够对基金出售费用实施必定的优惠。

（4）基金办理人应以买卖时刻完毕前受理有用申购请求的当天作为申购请求日(T日)，在正常状况下，本基金挂号组织在T+1日内对该买卖的有用性进行承认。T日提交的有用请求，出资人可在T+2日后(包含该日)到出售点货台或以出售组织规矩的其他方法查询请求的承认状况。若申购不成功或无效，则申购金钱本金退还给出资人。

出售组织对申购请求的受理并不代表该请求必定成功，而仅代表出售组织的确接收到申购请求。申购的承认以挂号组织的承认成果为准。关于申购请求及申购比例的承认状况，出资人应及时查询并妥善行使合法权利。

4日常换回事务

4.1换回比例约束

（1）出资人换回基金比例，单笔换回不得少于10份（如该账户在该出售组织保管的基金余额缺乏10份，则有必要一次性换回基金悉数比例）；若某笔换回将导致出资人在出售组织保管的基金余额缺乏10份时，基金办理人有权将出资人在该出售组织保管的剩下基金比例一次性悉数换回。在不低于上述规矩的换回最低限额的前提下，如基金出售组织有不同规矩，出资者在出售组织处理触及上述规矩的事务时，需一起遵从该出售组织的相关规矩。

（2）基金办理人可在法令法规答应的状况下，调整上述规矩换回比例的数量约束。基金办理人有必要在调整前按照《信息发表方法》的有关规矩在指定前言上公告。

4.2换回费率

本基金的换回费率如下：

换回费用由换回基金比例的基金比例持有人承当，关于继续持有基金比例少于7日的出资人收取的换回费，将全额计入基金产业；关于继续持有期大于等于7日的出资人收取的换回费，换回费总额的25%应归入基金产业，其他用于付出挂号费和其他必要的手续费。

4.3其他与换回相关的事项

（1）基金比例持有人在换回基金比例时，基金办理人按先进先出的准则，即对该基金比例持有人在该出售组织保管的基金比例进行换回处理时，申购承认日在先的基金比例先换回，申购承认日在后的基金比例后换回，以承认所适用的换回费率。

（4）出资人在提交换回请求时，有必要有满足的基金比例余额。基金比例持有人递送换回请求，换回建立；挂号组织承认换回时，换回收效。出资人换回请求收效后，基金办理人将在T＋7日(包含该日)内付出换回金钱。在产生巨额换回或基金合同载明的其他暂停换回或推迟付出换回金钱的景象时，金钱的付出方法参照基金合同有关条款处理。

遇买卖所或买卖商场数据传输推迟、通讯体系故障、银行数据交换体系故障或其它非基金办理人及基金保管人所能操控的要素影响事务处理流程，则换回款顺延至上述景象消除后的下一个工作日划往基金比例持有人银行账户。

5日常转化事务

5.1转化费率

（1）本基金的转化费用由换回费和申购补差费构成。

（2）在进行基金转化时，转出基金视同换回请求，如触及的转出基金有换回费用,则收取该基金的换回费用。

（3）从申购费用低的基金向申购费用高的基金转化时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转化时,不收取申购补差费用。

（4）基金转化采纳单笔核算法，出资人当日屡次转化的，单笔核算转化费用。

5.2其他与转化相关的事项

本基金基金比例注册与本公司旗下以下基金的基金比例的转化事务：

注：

1）关于一起具有前端收费和后端收费事务的基金，仅基金前端收费形式注册转化事务；关于下设不同等级或类别的基金比例的状况，单只基金的不同等级或类别的基金比例之间未注册转化事务。基金转化规矩详见本公司站。

2）本公司已在直销途径注册旗下基金跨TA转化事务，详细请见相关公告。

3)本基金可注册与本公司旗下以定时敞开方法运作的基金的转化事务，详细以到时相关定时敞开基金的敞开期公告为准。

6定时定额出资事务

本基金的定时定额出资事务在已注册此事务的出售组织处理，详细事务规矩以相关出售组织的事务规矩为准。

7基金出售组织

7.1.直销组织

国投瑞银基金办理有限公司直销中心

工作地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

电话：(0755)8357599283575993

传真：(0755)8290404882904007

联系人：杨蔓、贾亚莉

客户服务电话：400-880-6868

公司站：ubssdic

8基金比例净值公告/基金收益公告的发表组织

从2019年9月23日起,基金办理人将在每个敞开日的次日，经过指定站、基金出售组织站或许营业点发表敞开日的基金比例净值和基金比例累计净值。

9其他需求提示的事项

本公告仅对本基金敞开日常申购、换回、转化、定时定额出资事务的有关事项予以阐明。出资人欲了解本基金的详细状况，请阅览于2019年8月16日刊登在《证券日报》上的《国投瑞银顺臻纯债债券型证券出资基金招募阐明书》、《国投瑞银顺臻纯债债券型证券出资基金基金比例出售公告》或登录本基金办理人站（ubssdic）查阅基金合同、招募阐明书等材料。出资人还可拨打本公司客服电话（400-880-6868)或代销组织咨询电话咨询基金的相关事宜。

危险提示：基金办理人按照恪尽职守、诚实信用、慎重勤勉的准则办理和运用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资有危险，出资人申购本基金时应仔细阅览《基金合同》、《招募阐明书》等相关法令文件。

国投瑞银基金办理有限公司