证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2022-024
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
一、征集资金基本状况
1、初次揭露发行股票
经我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）证监答应[2015]21号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准，由主承销商齐鲁证券有限公司（现已更名为中泰证券股份有限公司，以下简称“中泰证券”）选用网下向询价目标配售和网上按市值申购向出资者定价发行相结合的方法，本公司于2015年1月在上海证券交易所揭露发行1,700万股A股，每股面值为人民币1.00元，发行价格7.90元/股，征集资金总额人民币134,300,000.00元，扣除本次发行费用人民币30,194,500.00元（不含税），征集资金净额为人民币104,105,500.00元。
上述资金于2015年1月19日悉数到位，现已本分世界会计师事务所（特别一般合伙）审验并出具了本分业字[2015]1108号《验资陈述》。
2、2015年度非揭露发行股票
经我国证监会证监答应[2016]507号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司非揭露发行股票的批复》核准，由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）选用询价方法，本公司于2016年5月非揭露发行2,592.33万股有限售条件流通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为30.00元/股，征集资金总额人民币777,699,000.00元，扣除本次发行费用21,091,809.72元（不含税），征集资金净额为756,607,190.28元。
上述资金于2016年5月3日悉数到位，现已本分世界会计师事务所（特别一般合伙）审验并出具了本分业字[2016]11545号《验资陈述》。
3、揭露发行可转化公司债券
经我国证监会证监答应[2018]554号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》核准，公司于2018年6月19日揭露发行了114万张可转化公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额114,000,000.00元。发行方法选用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东抛弃优先配售部分）选用经过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方法进行，认购缺乏114,000,000.00元的部分，由主承销商包销。揭露发行可转化公司债券征集资金总额为人民币114,000,000.00元，扣除本次发行费用6,153,953.19元（不含税），征集资金净额为人民币107,846,046.81元。
上述资金于2018年6月25日悉数到位，现已本分世界会计师事务所（特别一般合伙）审验并出具了本分业字[2018]16999号《验证陈述》。
二、征集资金处理状况
本公司已依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、我国证监会《关于进一步加强股份有限公司揭露征集资金处理的告诉》精力、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等相关规则的要求，结合公司实际状况，拟定《重庆再升科技股份有限公司征集资金处理准则》(以下简称“处理准则”)，对征集资金施行专户存储准则，对征集资金的寄存、运用、项目施行处理、出资项目的改变及运用状况的监督等进行了规则。2019年第三届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会别离审议经过了《关于修订<公司征集资金处理准则>的方案》，对《公司征集资金处理准则》部分条款进行了修订（详见公司公告：临2019-026）。
依据《处理准则》要求，本公司董事会赞同开设了征集资金银行专项账户，仅用于本公司征集资金的存储和运用，不用作其他用处。
为标准征集资金的处理和运用，维护出资者权益，公司、公司子公司以及保荐组织别离与各银行组织签订了《征集资金三/四方监管协议》，对征集资金进行专款专用，详细如下：
三、本次征集资金专用账户刊出状况
1、公司寄存于我国建设银行股份有限公司重庆渝北支行征集资金专用（账号：50050108360000000588）及我国民生银行股份有限公司重庆分行征集资金专用（账号：630031202）的征集资金，已按规则悉数投入揭露发行可转化公司债券征集资金出资项目“年产4.8万台民用/商用/团体防护空气净化单元建设项目”，专户余额为0，上述征集资金专户将不再运用。为削减处理本钱，公司现已处理结束上述征集资金专户的刊出手续。上述征集资金专户刊出后，公司、华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）与我国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、我国民生银行股份有限公司重庆分行签署的《征集资金三方监管协议》相应停止。
2、公司于2022年3月9日举行第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议经过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性弥补流动资金的方案》，赞同将揭露发行可转化公司债券征集资金出资项目“年产4.8万台民用/商用/团体防护空气净化单元建设项目”结项并将结余资金永久性弥补流动资金，截止本公告日，上述征集资金出资项目专项余额已悉数运用结束，上述征集资金专户（账号：50050108360000000588/630031202）将不再运用。为削减处理本钱，公司现已处理结束上述征集资金专户的刊出手续。上述征集资金专户刊出后，公司、华福证券与我国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、我国民生银行股份有限公司重庆分行签署的《征集资金三方监管协议》相应停止。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2022年3月15日