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首先我们需要了解什么是封闭式基金，什么是开放式基金开放基金净值？封闭式基金是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后和规定的期限内。是开放式基金的一类，基金份额不固定投资者既可以在场外柜台市场以当日基金份额净值价格申购与赎回基金份额，也可以在场内交。

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赎回开放日基金净值计算对此，基金托管人将根据基金合同的约定办理相关计算复核及划转事宜 具体计算方法参见基金合同相关。