公告送出日期：2021年12月28日
重庆钢铁股吧,重庆钢铁股吧
1. 公告基本信息
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注：1）依据本基金基金合同的规则，本基金每年进行一次收益分配，收益分配基准日为当年度12月15日，如该日为非工作日，则提早到最近一个工作日，收益分配基准日每一类基金比例净值超出该类基金比例面值的部分将悉数予以分配。且基金收益分配后各类基金比例净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金比例净值减去每单位该类基金比例收益分配金额后不能低于面值。
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2）A类基金比例（指基金代码为511880的银华日利比例）的基准日可分配收益折合每份基金比例为2.142元，B类基金比例（指基金代码为003816的银华日利B比例）的基准日可分配收益折合每份基金比例为2.388元，收益分配基准日的每一类基金比例净值超出该类基金比例面值的部分悉数予以分配。
2. 与分红相关的其他信息
3. 其他需求提示的事项
3.1盈余发放方法
1）本公司于2022年1月4日将银华日利的赢利分配的金钱及署理发放赢利的手续费足额划入中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司在2022年1月5日日终将已处理指定买卖的出资者的现金盈余经过资金结算体系划交给被指定买卖的证券公司。对未处理指定买卖的出资者的现金盈余暂由中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。待其处理指定买卖并经承认后即将其没有收取的现金盈余划交给被指定买卖的证券公司，出资者在处理指定买卖后的第二个买卖日可收取现金盈余。
2）银华日利B的盈余款将于2021年12月31日自基金保管账户划出。
3.2 咨询途径
1)银华基金处理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333
2)银华基金处理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金处理股份有限公司直销中心及本基金各代销组织的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
3.3危险提示
本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。因基金分红导致基金比例净值改动，不会改动基金的危险收益特征，不会下降基金出资危险或进步基金出资收益。基金的过往成绩不代表未来体现，敬请出资者留心出资危险。
特此公告。
银华基金处理股份有限公司
2021年12月28日
银华基金处理股份有限公司关于旗下部分基金因非港股通买卖日暂停及康复申购、换回、转化（如有）及定时定额出资事务的公告
依据银华基金处理股份有限公司（以下简称“本基金处理人”）旗下部分基金基金合同和招募说明书的有关规则及出资运作情况，出资人在敞开日处理基金比例的申购和换回事务。鉴于2021年12月29日至2022年1月3日为非港股通买卖日，本基金处理人决定于2021年12月29日起暂停下列基金的申购、换回、转化（如有）及定时定额出资事务，并自2022年1月4日起康复下列基金的申购、换回、转化（如有）及定时定额出资事务，到时本基金处理人不再另行公告。
详细暂停及康复相关事务如下表所示：
其他需求提示的事项
1. 在银华中证沪港深500买卖型敞开式指数证券出资基金、银华中证港股通消费主题买卖型敞开式指数证券出资基金暂停申购及换回事务期间，银华中证沪港深500买卖型敞开式指数证券出资基金、银华中证港股通消费主题买卖型敞开式指数证券出资基金的二级商场买卖事务将正常进行。
2. 本基金处理人已于2020年1月10日发布公告，银华估值优势混合型证券出资基金（基金代码：005250）自2020年1月13日起暂停非直销出售组织100万元以上的大额申购（含定时定额出资及转化转入）事务，详情请拜见相关公告。自2022年1月4日起银华估值优势混合型证券出资基金持续暂停非直销出售组织100万元以上的大额申购（含定时定额出资及转化转入）事务。到时不再另行公告，敬请出资者留心。
3. 银华远兴一年持有期债券型证券出资基金、银华稳健增加一年持有期混合型证券出资基金最短持有期为一年，银华心佳两年持有期混合型证券出资基金最短持有期为两年，上述产品现在仅敞开申购、定时定额出资及转化转入事务，详细敞开相关事务的日期以本公司后续公告为准，敬请出资者留心。
4. 若境外买卖所休市日组织、境外首要出资场所情况等发生改动，或依据法律法规、基金合平等规则需求调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为防止因境外买卖所休市原因带来的不方便，请出资者提早进行相关的事务组织。 出资者可登录本公司网站（www.yhfund.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（010-85186558或许400-678-3333）获取相关信息。
5. 基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。敬请出资者留心出资危险。