2019年6月30日

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基金办理人：广发基金办理有限公司

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基金保管人：我国工商银行股份有限公司

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送出日期：二一九年八月二十八日

1 重要提示

基金办理人的董事会、董事确保本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带的法令责任。本半年度陈说现已三分之二以上独立董事签字赞同，并由董事长签发。

基金保管人我国工商银行股份有限公司根据本基金合同规则，于2019年8月26日复核了本陈说中的财政目标、净值体现、赢利分配状况、财政管帐陈说、出资组合陈说等内容，确保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

基金办理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的原则办理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余。

基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在作出出资决议计划前应仔细阅览本基金的招募阐明书及其更新。

本半年度陈说摘要摘自半年度陈说正文，出资者欲了解详细内容，应阅览半年度陈说正文。

本陈说中财政材料未经审计。

本陈说期自2019年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1基金根本状况

注：广发钱银商场基金E类比例的基金比例面值为100元，本表所列E类比例数据面值已折算为1元。

2.2 基金产品阐明

2.3 基金办理人和基金保管人

2.4 信息发表办法

3 首要财政目标和基金净值体现

3.1 首要管帐数据和财政目标

金额单位：人民币元

注：（1）广发钱银商场基金E类比例的基金比例面值为100元，本表所列E类比例数据面值已折算为1元。

（2）所述基金成绩目标不包含持有人认购或生意基金的各项费用，计入费用后实践收益水平要低于所列数字。

（3）本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入（不含公允价值改动收益）扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值改动收益，因为钱银商场基金选用摊余本钱法核算，因而，公允价值改动收益为零，本期已完成收益和本期赢利的金额持平。

（4）本基金A、B、C类基金比例的赢利分配按月结转为对应比例，本基金E类基金比例持有人收益账户内的累计收益不低于100元时，则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金比例。

3.2 基金净值体现

3.2.1 基金比例净值收益率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

1.广发钱银A：

2.广发钱银B：

3.广发钱银C：

4.广发钱银E：

注：（1）自2010年10月28日起，本基金的成绩比较基准由原先的“一年期银行定时存款的税后利率：（1-利息税率）×一年期银行定时储蓄存款利率”改动为“税后活期存款利率：即（1-利息税率）×活期存款利率”。

（2）成绩比较基准是根据基金合同关于财物装备比例的规则构建的。

3.2.2自基金合同收效以来基金比例累计净值收益率改动及其与同期成绩比较基准收益率改动的比较

广发钱银商场基金

比例累计净值收益率与成绩比较基准收益率前史走势比照图

(2005年5月20日至2019年6月30日)

1、广发钱银A

2、广发钱银B

3、广发钱银C

4、广发钱银E

注：本基金E类合同收效日为2016年3月14日，比例申购初次承认日为2016年3月15日；本基金C类合同收效日为2017年8月16日，比例申购初次承认日为2017年8月17日。

4 办理人陈说

4.1 基金办理人及基金司理状况

4.1.1 基金办理人及其办理基金的经历

本基金办理人经我国证监会证监基金字[2003]91号文赞同，于2003年8月5日建立，注册本钱1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽烟通讯科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融立异出资控股有限公司。公司具有公募基金办理、特定客户财物办理、社保基金境内出资办理人、根本养老稳妥基金证券出资办理安排、受托办理稳妥资金出资办理人、稳妥确保基金托付财物办理出资办理人、合格境内安排出资者境外证券出资办理（QDII）等事务资历。

本基金办理人在董事会下设合规及危险办理委员会、薪酬与资历审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设出资决议计划委员会、危险操控委员会和32个部分：微观战略部、价值出资部、战略出资部、生长出资部、专户出资部、固定收益办理总部、指数出资部、量化出资部、财物装备部、世界事务部、研讨发展部、产品设计部、营销办理部、安排理财部、途径办理总部、养老金部、战略与立异事务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中心生意部、基金管帐部、注册挂号部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与危险办理部、规划发展部、人力资源部、财政部、归纳办理部、北京办事处。此外，还出资建立了瑞元本钱办理有限公司、广发世界财物办理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。

到2019年6月30日，本基金办理人办理一百九十只敞开式基金，办理公募基金规划为4452亿元。一起，公司还办理着多个特定客户财物办理出资组合、社保基金出资组合和养老基金出资组合。

4.1.2 基金司理（或基金司理小组）及基金司理助理简介

注：1.“任职日期”和“离任日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的意义遵照职业协会《证券业从业人员资历办理办法》的相关规则。

4.2 办理人对陈说期内本基金运作遵规守信状况的阐明

本陈说期内，本基金办理人严厉遵守《中华人民共和国证券出资基金法》等有关法令法规及基金合同、基金招募阐明书等有关基金法令文件的规则，本着诚实信誉、勤勉尽责的原则办理和运用基金财物，在严厉操控危险的根底上，为基金比例持有人追求最大利益。本陈说期内基金运作合法合规，无危害基金持有人利益的行为，基金的出资办理契合有关法规及基金合同的规则。

4.3 办理人对陈说期内公平生意状况的专项阐明

4.3.1 公平生意原则的履行状况

本陈说期内，上述公平生意原则全体履行状况杰出。经过对本年度该组合与公司其他各组合的同日、3日内和5日内的同向生意价差进行专项剖析，未发现该组合与其他组合在不同的时刻窗口下同向生意存在满意的样本量且差价率均值显着不趋于0的状况，标明陈说期内该组合未产生或许导致不公平生意和利益输送的反常状况。

4.3.2 反常生意行为的专项阐明

本公司原则上制止不同出资组合之间（彻底仿制指数组合及量化组合在外）或同一出资组合在同一生意日内进行反向生意。假如因应对大额换回等特殊状况需求进行反向生意的，则需经公司领导严厉批阅并留痕备检。

本陈说期内，公司旗下全部出资组合参加的生意所揭露竞价生意中，同日反向生意成交较少的单边生意量超越该证券当日成交量的5%的生意共4次，均为指数量化出资组合因出资战略需求和其他组合产生的反向生意。

本陈说期内，未发现本基金有或许导致不公平生意和利益输送的反常生意。

4.4 办理人对陈说期内基金的出资战略和成绩体现的阐明

4.4.1 陈说期内基金出资战略和运作剖析

上半年，与微观经济走势相对应，钱银商场利首先边沿收敛，后逐月宽松。详细来看：

一季度，大部分时刻里资金面恰当宽松，但部分时刻段资金面有所动摇，包含2月末资金面超预期转紧、3月中旬资金面面对时点性的收紧压力等。新增的改动是，央行在解读金融数据时说到降准空间现已没有很大，结合总理此前说到的冲击收据空转套利，商场忧虑央行钱银方针情绪边沿改动。

跟着4月降准预期失败，商场承认钱银方针转入查询期，短期内流动性宽松不会进一步加码，引发债券商场一轮快速调整；但5月中美商洽波涛复兴，央行盘前经过完善三档两优的结构对县域农商行定向降准，加上资金利率一度十分宽松，商场开端预期逆周期方针从头加码。但随后一季度货政陈说定调承认、人民币汇率急贬至灵敏关口，商场再度回归钱银方针查询期、难以大幅宽松的共同预期。月底，部分银行的危险事情引发商场动乱，为堵截危险分散，央行一方面加量投进，另一方面经过多种结构性手法直接对接中小银行和非银。全体流动性合理富余，不同类型安排间分层显着。

陈说期内，钱银商场收益率处于前史较低方位，流动性分层显着。在这种商场环境下，本基金作为现金办理工具，对财物的挑选更为审慎，做好流动性办理，防备危险。

4.4.2 陈说期内基金的成绩体现

本陈说期内，本基金A类基金比例净值收益率为1.2475%，B类基金比例净值收益率为1.3679%，C类基金比例净值收益率为1.2481%，E类基金比例净值收益率为1.2000%，同期成绩比较基准收益率为0.1760%。

4.5 办理人对微观经济、证券商场及职业走势的扼要展望

展望下半年，钱银方针方面， 6月为了应对或许发酵的金融危险，央行活泼保持流动性的合理富余，加上结构性问题较为杰出，高信誉安排之间资金利率反常走低。跨季后，流动性压力季节性下降，加上特定危险要素有所缓解，总量流动性和资金利率或许会边沿收敛，可是结构性的分层仍然会存在。钱银商场利率和利差已处于近几年以来的较低方位，这种宽松的流动性环境能否继续，有待进一步查询经济根本面的下滑程度。

组合将继续盯梢后续经济根本面、钱银方针等方面改动，增强操作的灵活性，在信誉或许继续分解的状况下，审慎挑选优质财物进行装备，做好流动性办理。

4.6 办理人对陈说期内基金估值程序等事项的阐明

公司设有估值委员会，依照相关法令法规和证监会的相关规则，担任拟定旗下基金出资种类的估值原则和估值程序，并选取恰当的估值办法，经公司办理层赞同后方可施行。估值委员会的成员包含：公司分担投研、估值的公司领导、督察长、各出资部分担任人、研讨发展部担任人、合规稽核部担任人、金融工程与危险办理部担任人和基金管帐部担任人。估值委员会定时对估值方针和程序进行点评，在产生了影响估值方针和程序的有用性及适用性的状况后及时修订估值办法，以确保其继续适用。基金日常估值由基金管帐部详细履行，并确保和保管行核对共同。出资研讨人员活泼关注商场改动、证券发行安排严重事情等或许对估值产生严重影响的要素，向估值委员会提出估值主张，确保估值的公允性。合规稽核部担任定时对基金估值程序和办法进行核对，确保估值委员会的各项决议计划得以有用履行。以上全部相关人员具有较高的专业才能和丰厚的职业从业经历。为确保基金估值的客观独立，基金司理不参加估值的详细流程，但若存在对相关出资种类估值有失公允的状况，可向估值委员会提出定见和主张。各方不存在任何严重利益冲突，全部以保护基金持有人利益为原则。

本基金办理人已与中心国债挂号结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约好供给相关债券种类的估值数据。

4.7 办理人对陈说期内基金赢利分配状况的阐明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规则，本基金A类基金比例、B类基金比例和C类基金比例的赢利分配按月结转为对应比例，本基金E类基金比例持有人收益账户内的累计收益不低于100元时，则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金比例。本基金陈说期内累计分配收益224,675,814.62元。

5 保管人陈说

5.1 陈说期内本基金保管人遵规守信状况声明

本陈说期内，本基金保管人在对广发钱银商场基金的保管过程中，严厉遵守《证券出资基金法》、《钱银商场基金信息发表特别规则》及其他有关法令法规和基金合同的有关规则，不存在任何危害基金比例持有人利益的行为，彻底尽职尽责地履行了基金保管人应尽的责任。

5.2 保管人对陈说期内本基金出资运作遵规守信、净值核算、赢利分配等状况的阐明

本陈说期内，广发钱银商场基金的办理人——广发基金办理有限公司在广发钱银商场基金的出资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金赢利分配、基金费用开支等问题上，严厉遵从《证券出资基金法》、《钱银商场基金信息发表特别规则》等有关法令法规。

5.3 保管人对本半年度陈说中财政信息等内容的实在、精确和完好发表定见

本保管人依法对广发基金办理有限公司编制和发表的广发钱银商场基金2019年半年度陈说中财政目标、赢利分配状况、财政管帐陈说、出资组合陈说等内容进行了核对，以上内容实在、精确和完好。

6 半年度财政管帐陈说（未经审计）

6.1 财物负债表

管帐主体：广发钱银商场基金

陈说截止日：2019年6月30日

单位：人民币元

注：陈说截止日2019年6月30日,广发钱银A基金比例净值人民币1.0000元,基金比例总额2,768,049,552.52份;广发钱银B基金比例净值人民币1.0000元,基金比例总额7,315,992,198.07份;广发钱银C基金比例净值人民币1.0000元,基金比例总额382,826.27份;广发钱银E基金比例净值人民币1.0000元,基金比例总额65,714,400.00份；总比例总额10,150,138,976.86份。

6.2 赢利表

管帐主体：广发钱银商场基金

本陈说期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

6.3 全部者权益（基金净值）改动表

报表附注为财政报表的组成部分。

本陈说6.1至6.4，财政报表由下列担任人签署：

基金办理人担任人：孙树明，主管管帐工作担任人：窦刚，管帐安排担任人：张晓章

6.4 报表附注

6.4.1 基金根本状况

广发钱银商场基金（“本基金”）经我国证券监督办理委员会（“我国证监会”）证监基金字[2005]60号文《关于赞同广发钱银商场基金征集的批复》的赞同，由广发基金办理有限公司作为发起人，于2005年4月26日向社会揭露发行征集并于2005年5月20日正式建立。本基金为契约型敞开式钱银商场基金，存续期限不定，初次建立征集规划为2,636,630,865.77份基金比例。本基金的基金办理人为广发基金办理有限公司，基金保管人为我国工商银行股份有限公司。

本基金征集期间为2005年4月26日至2005年5月17日，征集资金总额为人民币2,636,630,865.77元，其间征集资金的银行存款利息为人民币192,263.77元，上述资金业经深圳市鹏城管帐师事务全部限公司验资。

本基金于2009年4月20日起施行分级，分为A级基金比例和B级基金比例；2016年本基金增设E级基金比例，E级基金比例于2016年3月28日在上海证券生意所上市生意。本基金于 2017年8月16日起增设C级基金比例。每份 A类基金比例 、B类基金比例和C类基金比例面值为人民币1.00元，每份E类基金比例面值为100元人民币。本基金A类基金比例、B类基金比例和C类基金比例在场外申购和换回，注册挂号安排为基金办理人；E类基金比例在场内申购和换回，注册挂号安排为我国证券挂号结算有限责任公司。基金分级后，在任何一个敞开日，若A级基金比例持有人在单个基金账户中保存的基金比例到达或超越500万份时，本基金的注册挂号安排主动将其在该基金账户持有的A级基金比例晋级为B级基金比例，若B级基金比例持有人在单个基金账户保存的基金比例低于500万份时，本基金的注册挂号安排主动将其在该基金账户持有的B级基金比例降级为A级基金比例。各类基金比例独自设置基金代码，收取不同的出售服务费，A级基金比例、B级基金比例和C级基金比例发布每万份基金已完成收益和七日年化收益率，E级基金比例发布每百份基金已完成收益和七日年化收益率。

本基金的财政报表于2019年8月26日现已本基金的基金办理人及基金保管人赞同报出。

6.4.2 管帐报表的编制根底

本基金的财政报表依照财政部公布的企业管帐原则 （以下简称“企业管帐原则”）和我国证监会发布的关于基金职业实务操作的有关规则编制，一起在详细管帐核算和信息发表方面也参阅了我国证券出资基金业协会发布的若干基金职业实务操作。本财政报表以继续运营为根底编制。

6.4.3 遵从企业管帐原则及其他有关规则的声明

本基金财政报表的编制契合企业管帐原则和我国证监会发布的关于基金职业实务操作的有关规则的要求，实在、完好地反映了本基金2019年6月30日的财政状况以及2019年上半年度的运营效果和基金净值改动状况。

6.4.4 本陈说期所选用的管帐方针、管帐估量与最近一期年度陈说相共同的阐明

本基金本陈说期所选用的管帐方针、管帐估量与最近一期年度陈说相共同。

6.4.5 管帐方针和管帐估量改动以及过失更正的阐明

6.4.5.1 管帐方针改动的阐明

本基金在本陈说期间无需阐明的严重管帐方针改动。

6.4.5.2 管帐估量改动的阐明

本基金在本陈说期间无需阐明的严重管帐估量改动。

6.4.5.3 过失更正的阐明

本基金在本陈说期间无需阐明的严重管帐过失更正。

6.4.6 税项

（1）印花税

证券（股票）生意印花税税率为1‰，由出让方交纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及当地教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开运营税改增值税试点的告诉》的规则，经国务院赞同，自2016年5月1日起在全国规模内全面推开运营税改征增值税试点，金融业归入试点规模，由交纳运营税改为交纳增值税。金融产品转让，依照卖出价扣除买入价后的余额为出售额。对证券出资基金（封闭式证券出资基金，敞开式证券出资基金）办理人运用基金生意股票、债券的转让收入免征增值税；国债、当地政府债利息收入以及金融同业来往利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步清晰全面推开营改增试点金融业有关方针的告诉》的规则，金融安排展开的质押式买入返售金融产品事务及持有方针性金融债券获得的利息收入归于金融同业来往利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融安排同业来往等增值税方针的弥补告诉》的规则，金融安排展开的买断式买入返售金融产品事务、同业存款、同业存单以及持有金融债券获得的利息收入归于金融同业来往利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于清晰金融、房地产开发、教育辅佐服务等增值税方针的告诉》的规则，资管产品运营过程中产生的增值税应税行为，以资管产品办理人为增值税交税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的告诉》的规则，自2018年1月1日起，资管产品办理人运营资管产品过程中产生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营事务”），暂适用简易计税办法，依照3%的征收率交纳增值税，资管产品办理人未别离核算资管产品运营事务和其他事务的出售额和增值税应交税额的在外。资管产品办理人可挑选别离或汇总核算资管产品运营事务出售额和增值税应交税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中产生的增值税应税行为，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已交税额从资管产品办理人今后月份的增值税应交税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定财物进项税额抵扣等增值税方针的告诉》的规则，自2018年1月1日起，资管产品办理人运营资管产品供给的借款服务、产生的部分金融产品转让事务，依照以下规则确认出售额：供给借款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为出售额；转让2017年12月31日前获得的股票（不包含限售股）、债券、基金、非货品期货，能够挑选依照实践买入价核算出售额，或许以2017年最终一个生意日的股票收盘价（2017年最终一个生意日处于停牌期间的股票，为停牌前最终一个生意日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司供给的债券估值）、基金比例净值、非货品期货结算价格作为买入价核算出售额。

本基金别离按实践交纳的增值税额的7%、3%和2%交纳城市保护建造税、教育费附加和当地教育费附加。

（3）企业所得税

证券出资基金从证券商场中获得的收入，包含生意股票、债券的差价收入，股权的股息、盈利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金从上市公司分配获得的股息盈利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息盈利所得全额计入应交税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应交税所得额；持股期限超越1年的，减按25%计入应交税所得额；自2015年9月8日起，证券出资基金从揭露发行和转让商场获得的上市公司股票，持股期限超越1年的，股息盈利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 相关方联系

6.4.7.1 本陈说期存在操控联系或其他严重利害联系的相关方产生改动的状况

本基金本陈说期不存在操控联系或许其他严重利害联系的相关方联系产生改动的状况。

6.4.7.2 本陈说期与基金产生相关生意的各相关方

6.4.8 本陈说期及上年度可比期间的相关方生意

6.4.8.1 经过相关方生意单元进行的生意

6.4.8.1.1 股票生意

本基金本陈说期内及上年度可比期间内无经过相关方生意单元进行的股票生意。

6.4.8.1.2 权证生意

本基金本陈说期内及上年度可比期间内无经过相关方生意单元进行的权证生意。

6.4.8.1.3 债券回购生意

金额单位：人民币元

6.4.8.1.4 敷衍出相关方的佣钱

本基金本陈说期内及上年度可比期间内无敷衍出相关方的佣钱，本陈说期末及上年度可比期间末无敷衍相关方佣钱余额。

6.4.8.2 相关方酬劳

6.4.8.2.1 基金办理费

单位：人民币元

注：基金办理费按前一日基金财物净值的0.33%的年费率计提。

办理费的核算办法如下：

H = E ×0.33%÷当年天数

H 为每日应计提的基金办理费

E 为前一日基金财物净值基金办理费每日计提，按月付出，由基金办理人向基金保管人发送基金办理费划付指令，基金保管人复核后于次月首两个工作日内从基金财物中一次性付出给基金办理人。若遇法定节假日、休息日等，付出日期顺延。

6.4.8.2.2 基金保管费

单位：人民币元

注：基金保管费按前一日基金财物净值的0.1%的年费率计提。

保管费的核算办法如下：

H = E ×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金保管费

E 为前一日基金财物净值

基金保管费每日计提，按月付出。由基金办理人向基金保管人发送基金保管费划付指令，基金保管人复核后于次月首两个工作日内从基金财物中一次性付出给基金保管人。若遇法定节假日、休息日等，付出日期顺延。

6.4.8.2.3 出售服务费

单位：人民币元

注：在通常状况下,本基金的出售服务费核算办法如下:

H=E×G÷当年天数

H为每日应计提的出售服务费

E为前一日基金财物净值

G为对应的出售服务费率

本基金A类基金比例和C 类基金比例的出售服务费年费率为0.25%;本基金B类基金比例的出售服务费年费率为0.01%;本基金E类基金比例的出售服务费年费率为0.25%。出售服务费每日核算,每日计提,按月付出,由基金保管人于次月首两个工作日内从基金财物中一次性付出给出售安排,若遇法定节假日、休息日等,付出日期顺延。

6.4.8.3 与相关方进行银行间同业商场的债券(含回购)生意

单位：人民币元

6.4.8.4 各相关方出本钱基金的状况

6.4.8.4.1 陈说期内基金办理人运用固有资金出本钱基金的状况

比例单位：份

注：申购比例含盈利转出资比例。基金办理人本陈说期内持有本基金比例改动的相关费用按基金合同及更新的招募阐明书的有关规则付出。上年度可比期间内基金办理人无运用固有资金出本钱基金的状况。

6.4.8.4.2 陈说期末除基金办理人之外的其他相关方出本钱基金的状况

广发钱银A

比例单位：份

广发钱银B

比例单位：份

广发钱银C

本陈说期末及上年度末无除基金办理人之外的其他相关方出本钱基金的状况。

广发钱银E

6.4.8.5 由相关方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

注：本基金的部分银行存款由基金保管人我国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约好利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参加相关方承销证券的状况

金额单位：人民币元

6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流转受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流转受限证券

到本陈说期末2019年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流转受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流转受限股票

到本陈说期末2019年6月30日止，本基金无持有暂时停牌等流转受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购生意中作为典当的债券

6.4.9.3.1 银行间商场债券正回购

到本陈说期末2019年6月30日止，本基金从事银行间商场债券正回购生意构成的卖出回购证券款余额1,082,208,490.83元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

6.4.9.3.2 生意所商场债券正回购

到本陈说期末2019年6月30日止，本基金无从事证券生意所债券正回购生意构成的卖出回购证券款，无典当债券。

6.4.10 有助于了解和剖析管帐报表需求阐明的其他事项

1、公允价值

（1）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融财物和负债首要包含应收金钱和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

（2）以公允价值计量的金融工具

（i）金融工具公允价值计量的办法

公允价值计量成果所属的层次，由对公允价值计量全体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决议：

榜首层次：相同财物或负债在活泼商场上未经调整的报价。

第二层次：除榜首层次输入值外相关财物或负债直接或直接可查询的输入值。

第三层次：相关财物或负债的不行查询输入值。

（ii）各层级金融工具公允价值

于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中归于第二层级的余额为人民币8,898,410,685.88元，无归于榜首层级和第三层级的金额（2018年12月31日，归于第二层级的余额为人民币13,053,883,490.18元，无归于榜首层级和第三层级的金额）。

（iii）公允价值所属层级间的严重改动

关于证券生意所上市的证券，若呈现严重事项停牌、生意不活泼、或归于非揭露发行等状况，本基金别离于停牌日至生意康复活泼日期间、生意不活泼期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项免除时将相关证券的公允价值列入榜首层级。

2、除公允价值外，到财物负债表日本基金无需求阐明的其他重要事项。

7 出资组合陈说

7.1 期末基金财物组合状况

金额单位：人民币元

7.2 债券回购融资状况

金额单位：人民币元

注：陈说期内债券回购融资余额占基金财物净值的比例为陈说期内每日融资余额占财物净值比例的简略均匀值。

债券正回购的资金余额超越基金财物净值的20%的阐明

本陈说期内本钱银商场基金债券正回购的资金余额未超越财物净值的20%。

7.3 基金出资组合均匀剩下期限

7.3.1 出资组合均匀剩下期限根本状况

陈说期内出资组合均匀剩下期限超越120天状况阐明

本基金本陈说期内出资组合均匀剩下期限未产生超越120天的状况。

7.3.2 期末出资组合均匀剩下期限散布比例

7.4 陈说期内出资组合均匀剩下存续期超越240天状况阐明

本基金本陈说期内出资组合均匀剩下存续期未产生超越240天的状况。

7.5 期末按债券种类分类的债券出资组合

金额单位：人民币元

7.6 期末按摊余本钱占基金财物净值比例巨细排名的前十名债券出资明细

金额单位：人民币元

7.7 “影子定价”与“摊余本钱法”确认的基金财物净值的违背

陈说期内负违背度的绝对值到达0.25%状况阐明

本基金本陈说期内未产生负违背度的绝对值到达0.25%的状况。

陈说期内正违背度的绝对值到达0.5%状况阐明

本基金本陈说期内未产生正违背度的绝对值到达0.5%的状况。

7.8 期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排名的前十名财物支撑证券出资明细

本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

7.9 出资组合陈说附注

7.9.1 基金计价办法阐明

本基金选用“摊余本钱法”计价，即计价目标以买入本钱列示，按实践利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩下期限内摊销，每日计提收益。

7.9.2 本基金出资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、我国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在陈说编制日前一年内曾遭到我国银行稳妥监督办理委员会（含原我国银职业监督办理委员会、我国稳妥监督办理委员会）或其派出安排的处分；上海浦东发展银行股份有限公司在陈说编制日前一年内曾遭到我国人民银行的处分。

本基金对上述主体发行的相关证券的出资决议计划程序契合相关法令法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金出资的其他前十名证券的发行主体本期没有呈现被监管部分立案查询，或在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。

7.9.3 期末其他各项财物构成

单位：人民币元

8 基金比例持有人信息

8.1 期末基金比例持有人户数及持有人结构

比例单位：份

8.2 期末上市基金前十名持有人

广发钱银E

注：本表计算的上市基金前十名持有人为场内E类比例持有人，所列E类比例面值为100元。

8.3 期末钱银商场基金前十名比例持有人状况

8.4 期末基金办理人的从业人员持有本基金的状况

8.5 期末基金办理人的从业人员持有本敞开式基金比例总量区间的状况

9 敞开式基金比例改动

单位：份

10 严重事情提醒

10.1 基金比例持有人大会决议

本陈说期内未举行基金比例持有人大会。

10.2 基金办理人、基金保管人的专门基金保管部分的严重人事改动

本基金办理人于2019年6月4日发布公告，自2019年6月1日起，聘任窦刚先生担任公司首席信息官。

本陈说期内，本基金保管人的专门基金保管部分未产生严重人事改动。

10.3 触及基金办理人、基金产业、基金保管事务的诉讼

本陈说期内无触及本基金办理人、基金产业、基金保管事务的诉讼事项。

10.4 基金出资战略的改动

本陈说期内本基金出资战略未产生改动。

10.5 为基金进行审计的管帐师事务所状况

本陈说期内本基金延聘的管帐师事务所未产生改动。

10.6 办理人、保管人及其高档办理人员受稽察或处分等状况

本陈说期内，本基金办理人、保管人的保管事务部分及其相关高档办理人员无受稽察或处分等状况。

10.7 基金租借证券公司生意单元的有关状况

10.7.1 基金租借证券公司生意单元进行股票出资及佣钱付出状况

金额单位：人民币元

注：1、生意座位挑选规范：

（1）财政状况杰出，在最近一年内无严重违规行为；

（2）运营行为规范，内操控度健全，在业内有杰出的名誉；

（3）具有出资运作所需的高效、安全、合规的座位资源，满意出资组合进行证券生意的需求；

（4）具有较强的研讨和职业剖析才能，能及时、全面、精确地向公司供给关于微观、职业、商场及个股的高质量陈说，并能根据基金出资的特殊要求，供给专门的研讨陈说；

（5）能活泼为公司出资事务的展开，供给杰出的信息沟通和客户服务；

（6）能供给其他基金运作和办理所需的服务。

2、生意座位挑选流程：

（1）对生意单元候选券商的研讨服务进行评价。本基金办理人安排相关人员根据生意单元挑选规范对生意单元候选券商的服务质量和研讨实力进行评价，确认选用生意单元的券商。

（2）协议签署及告诉保管人。本基金办理人与被挑选的券商签定生意单元租借协议，并告诉基金保管人。

10.7.2 基金租借证券公司生意单元进行其他证券出资的状况

金额单位：人民币元

10.8 违背度绝对值超越0.5%的状况

本基金本陈说期内未产生违背度绝对值超越0.5%的状况。

广发基金办理有限公司

二一九年八月二十八日